Watchlist¶

Watchlista ma być krótka, konkretna i użyteczna.

Format¶

Ticker / temat	Status	Dlaczego obserwujemy	Co musi się stać	Co psuje tezę
MODIVO / MDV	monitor	turnaround + HalfPrice + konsolidacja MODIVO, ale nadal pytania o jakość wyniku	poprawa marży i zejście zapasów	słaby popyt / promocje / większe odpisy
BWXT	monitor	quality defense+nuclear compounder z mocnym backlogiem	trwałość guidance i dobre wejście cenowe	execution issues / federal timing / compression multiple
Centrus / LEU	monitor	strategiczny HALEU/enrichment winner candidate, ale bardzo narracyjny i zmienny	dowiezienie build-outu, lepsza jakość backlogu, obrona wsparcia lub odzyskanie oporu	government delay / capex / contingent backlog / execution
Klarna / KLAR	monitor	duża skala i realny asset, ale rynek nie ufa jeszcze jakości zysku i modelu po IPO	czystsza rentowność netto, lepsza jakość earnings, znikający lock-up overhang	funding cost / credit / BNPL discount / share supply
Webull / BULL	monitor	rosnąca platforma, ale wysoki regulatory risk	stabilizacja marż i jakości zysku	regulator / słaby trading tape
SoFi / SOFI	monitor	realny digital bank + platform play	dalszy wzrost i kontrola credit risk	pogorszenie jakości kredytu